國傢隊證金、匯金最新投資圖譜逐漸浮出水面。包括昨日台中月子中心評鑑發佈三季報的宇通客車、愛爾眼科，截至當日收盤，184傢A股公司三季報顯示前十大流通股股東名單中出現中央匯金資產管理有限責任公司、中國證券金融股份有限公司的身影，其中加倉7傢、減持7傢和新進聖陽股份、聚龍股份。
績優之外偏愛消費和周期
184傢公司中，國傢隊持有平安銀行股份數量最多，證金、匯金合計在三季度持有6.78億股。其次是中航資本，證金、匯金合計持有5.04億股；小商品城緊隨其後，國傢隊持股3.38億股。此外，安信信托、廣匯能源、梅花生物、宇通客車等4股國傢隊持股數量均超過1億股。而國傢隊持有恒瑞醫藥、大名城、萬向錢潮股份則在9600萬股至1億股之間。
在三季度，國傢隊依舊偏愛績優公司。如上述十隻國傢隊重倉股中，隻有大名城、宇通客車三季報業績為下降，而且多隻增長可觀，如廣匯能源業績增速超過50%，小商品城接近50%，中航資本、恒瑞醫藥、安信信托的三季報凈利潤增幅也在20%上下。
行業上看，國傢隊三季度對大消費公司最為偏愛，持有醫藥生物、休閑服務、食品飲料、商業貿易、輕工制造、農林牧漁、傢用電器、傳媒和服裝紡織等公司53傢，占比近30%。化工等資源股也比較受國傢隊青睞，共持有30傢，不過化工股達25隻，鋼鐵隻有方大特鋼一隻。
國傢隊三季度持有的多隻資源股或制造業股大漲。匯金三季度持有1661.22萬股的江特電機當季漲幅高達66.63%，神火股份也大漲55.97%，興發集團、方大特鋼三季度漲幅也超過50%。廈門鎢業、萬華化學、橫店東磁漲幅均高於40%。
而國傢隊持有的諸多三季度下跌的大消費股進入10月後走勢變為向好。最典型的是海信科龍，三季度跌逾21%，但10月來漲幅也接近20%。信立泰、白雲山、濟川藥業、安信信托、三花智控等多股走勢均與之類似。
三季度加倉新進九股
值得註意的是，上述184傢公司中，證金、匯金三季度加倉瞭拓日新能、奧普光電、立訊精密、安信信托、白雲山、雙傑電氣和萬向錢潮等7傢公司。其中安信信托獲得加倉數量最高，證金公司大舉增持5268.36萬股，國傢隊加倉幅度超過25%。
如果從加倉幅度來看，奧普光電、拓日新能最受國傢隊喜愛，加倉幅度均達100%。此外中小板公司立訊精密無論加倉數量還是幅度，都相當高，證金、匯金三季度聯手增持超過3900萬股，加倉幅度達54.50%。
同時，匯金公司在三季度分別新進瞭聖陽股份、聚龍股份126.14萬股、369.16萬股。
而三季度也有7傢公司被國傢隊減持。平安銀行遭證金減持9006.19萬股，結合其三季度上漲20%以上看，頗有鎖定部分收益意味。此外梅花生物遭減持也超過1500萬股，恒瑞醫藥、宇通客車、東軟載波減持數量超過100萬股，啟迪桑德、愛爾眼科減持數量不到100萬股。
國傢隊三季度持股變動的公司存在一個明顯特征，即增持、新進對象多為中小創公司，中小板公司5隻，創業板公司2隻；而減持對象則以主板公司為主，達到4隻。
還有，國傢隊新進加倉股中，業績增長不錯的安信信托、白雲山、立訊精密等多傢公司，10月來股價表現明顯好於三季度；減持公司10月來股價走勢則弱於三季度，尤其是業績下滑的東軟載波、宇通客車等，東軟載波從三季度上漲8%變為10月來下跌6.13%。
大同證券分析師劉雲峰昨日向大眾證券報記者表示，國傢隊尤其是證金公司的動向是市場關註重點，而業績與估值匹配度今年始終是大機構資金關註的一個重點，國傢隊大體遵循瞭這一邏輯，證金、匯金持有的一些個股也為有險資、QFII等機構持有。其中，國傢隊加倉、新進和減持數量較大的台中月子中心餐點公司，以及這種行為背後的邏輯，值得參考，總體上來看前期漲幅不高而業績增長不錯的後勁更足。 記者 陳剛
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